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嘉合货币A

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嘉合磐石A

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成立以来 (2019-02-21)

嘉合睿金混合A

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混合型

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今年以来 (2019-02-21)

嘉合磐通A

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债券型

18.60%

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混合型

债券型

全部

产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐石A	001571	2014-07-03	2019-02-21	1.0649	1.3149	-0.01%	2.23%	5.42%	0.6%起	可购买
嘉合磐石C	001572	2014-07-03	2019-02-21	1.0404	1.2904	0.00%	2.17%	4.68%	0	可购买
嘉合锦程混合A	006424	2017-12-20	2019-02-21	1.1979	1.2979	0.36%	9.95%	29.51%	0.5%起	可购买
嘉合锦程混合C	006425	2017-12-20	2019-02-21	1.1862	1.2862	0.36%	9.83%	28.54%	0	可购买
嘉合睿金混合A	005090	2017-03-21	2019-02-21	1.3243	1.3443	0.45%	16.15%	36.96%	0.5%起	可购买
嘉合睿金混合C	005091	2017-03-21	2019-02-21	1.3164	1.3314	0.44%	16.01%	35.93%	0	可购买
嘉合锦创优势精选混合	006992	2018-04-16	2019-02-21	1.1262	1.1262	-0.29%	-0.31%	--	0.2%起	可购买
嘉合消费升级混合	007281	2018-06-14	2019-02-21	1.0611	1.1111	0.34%	4.42%	--	0.2%起	可购买
嘉合医疗健康混合	007613	2018-09-26	2019-02-21	1.1158	1.1158	0.31%	6.15%	--	0.2%起	可购买
嘉合永泰(FOF)A	007933	--	2019-02-04	1.0000	1.0000	--	--	--	0.6%起	可购买
嘉合永泰(FOF)C	007934	--	2019-02-04	1.0000	1.0000	--	--	--	0	可购买

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产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐通A	001957	2017-01-24	2019-02-21	1.1360	1.1860	0.13%	4.79%	14.62%	0.2%起	可购买
嘉合磐通C	001958	2017-01-24	2019-02-21	1.1317	1.1817	0.13%	4.73%	14.44%	0	可购买
嘉合磐稳纯债A	006422	2017-11-22	2019-02-21	1.0437	1.0817	0.00%	2.26%	7.05%	0.2%起	可购买
嘉合磐稳纯债C	006423	2017-11-22	2019-02-21	1.0413	1.0793	0.00%	2.23%	6.86%	0	可购买
嘉合磐泰短债A	007014	2018-07-24	2019-02-21	1.0235	1.0235	0.01%	1.04%	--	0.1%起	可购买
嘉合磐泰短债C	007015	2018-07-24	2019-02-21	1.0221	1.0221	0.01%	1.00%	--	0	可购买
嘉合磐昇纯债A	007332	2018-11-15	2019-02-21	1.0290	1.0290	0.01%	2.36%	--	0.2%起	可购买
嘉合磐昇纯债C	007333	2018-11-15	2019-02-21	1.0288	1.0288	0.01%	2.37%	--	0	可购买

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产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐石A	001571	2014-07-03	2019-02-21	1.0649	1.3149	-0.01%	2.23%	5.42%	0.6%起	可购买
嘉合磐石C	001572	2014-07-03	2019-02-21	1.0404	1.2904	0.00%	2.17%	4.68%	0	可购买
嘉合磐通A	001957	2017-01-24	2019-02-21	1.1360	1.1860	0.13%	4.79%	14.62%	0.2%起	可购买
嘉合磐通C	001958	2017-01-24	2019-02-21	1.1317	1.1817	0.13%	4.73%	14.44%	0	可购买
嘉合磐稳纯债A	006422	2017-11-22	2019-02-21	1.0437	1.0817	0.00%	2.26%	7.05%	0.2%起	可购买
嘉合磐稳纯债C	006423	2017-11-22	2019-02-21	1.0413	1.0793	0.00%	2.23%	6.86%	0	可购买
嘉合锦程混合A	006424	2017-12-20	2019-02-21	1.1979	1.2979	0.36%	9.95%	29.51%	0.5%起	可购买
嘉合锦程混合C	006425	2017-12-20	2019-02-21	1.1862	1.2862	0.36%	9.83%	28.54%	0	可购买
嘉合睿金混合A	005090	2017-03-21	2019-02-21	1.3243	1.3443	0.45%	16.15%	36.96%	0.5%起	可购买
嘉合睿金混合C	005091	2017-03-21	2019-02-21	1.3164	1.3314	0.44%	16.01%	35.93%	0	可购买
嘉合锦创优势精选混合	006992	2018-04-16	2019-02-21	1.1262	1.1262	-0.29%	-0.31%	--	0.2%起	可购买
嘉合消费升级混合	007281	2018-06-14	2019-02-21	1.0611	1.1111	0.34%	4.42%	--	0.2%起	可购买
嘉合磐泰短债A	007014	2018-07-24	2019-02-21	1.0235	1.0235	0.01%	1.04%	--	0.1%起	可购买
嘉合磐泰短债C	007015	2018-07-24	2019-02-21	1.0221	1.0221	0.01%	1.00%	--	0	可购买
嘉合医疗健康混合	007613	2018-09-26	2019-02-21	1.1158	1.1158	0.31%	6.15%	--	0.2%起	可购买
嘉合磐昇纯债A	007332	2018-11-15	2019-02-21	1.0290	1.0290	0.01%	2.36%	--	0.2%起	可购买
嘉合磐昇纯债C	007333	2018-11-15	2019-02-21	1.0288	1.0288	0.01%	2.37%	--	0	可购买
嘉合永泰(FOF)A	007933	--	2019-02-04	1.0000	1.0000	--	--	--	0.6%起	可购买
嘉合永泰(FOF)C	007934	--	2019-02-04	1.0000	1.0000	--	--	--	0	可购买

产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	费率	状态	操作
嘉合货币A	001232	2014-05-06	2019-02-21	0.3427	1.3660%	0	可购买
嘉合货币B	001233	2014-05-06	2019-02-21	0.4109	1.6110%	0	可购买

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